Χρηματοοικονομικά

Η ενότητα Χρηματοοικονομικά βρίσκεται στο μενού Οικονομικά → Χρηματοοικονομικά και σας παρέχει πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησής σας. Η οθόνη χωρίζεται σε 3 καρτέλες: Εισπράξεις, Πληρωμές και Αξιόγραφα.

Εισπράξεις

Στην καρτέλα Εισπράξεις καταγράφονται όλα τα εισερχόμενα ποσά της επιχείρησής σας. Οι εισπράξεις μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένα παραστατικά πώλησης ή να καταχωρηθούν ανεξάρτητα.

Η λίστα εμφανίζει τις εισπράξεις με τις ακόλουθες στήλες:

• Αριθμός — Αύξων αριθμός είσπραξης
• Ημερομηνία — Ημερομηνία είσπραξης
• Πελάτης / Προμηθευτής — Ο συναλλασσόμενος
• Σύνολο — Το εισπραχθέν ποσό
• Εργασίες — Επεξεργασία, Προβολή, Διαγραφή

Στο πάνω μέρος εμφανίζονται φίλτρα περιόδου: Όλες, Σήμερα, Εβδομάδα, Μήνας, καθώς και φίλτρα κατάστασης: Ανεξόφλητα, Μερικώς, Εξοφλημένα. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει Αποθηκευμένα Φίλτρα, Layouts Στηλών, Ρύθμιση Στηλών, Προηγμένα Φίλτρα και Εργασίες, με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας όπως στα Παραστατικά Πωλήσεων.

Πατήστε + για να δημιουργήσετε νέα είσπραξη ή κάντε κλικ σε υπάρχουσα για επεξεργασία.

Φόρμα Είσπραξης

Η φόρμα είσπραξης χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:

Στοιχεία Είσπραξης

• Σειρά — Σειρά παραστατικού (π.χ. Απόδειξη Είσπραξης Μετρητών)
• Τύπος Παραστατικού — Αυτόματη συμπλήρωση βάσει σειράς
• Αριθμός — Αύξων αριθμός
• Ημερομηνία — Ημερομηνία είσπραξης
• Πελάτης — Επιλογή πελάτη (με αναζήτηση, καρτέλα, γρήγορη επεξεργασία)
• Υποκατάστημα — Υποκατάστημα

Κάτω από τον πελάτη εμφανίζεται το Υπόλοιπο του πελάτη.

Αντιστοίχιση με Παραστατικά

Εμφανίζει τα ανεξόφλητα παραστατικά του πελάτη σε πίνακα με στήλες: Παραστατικό, Ημ/νία, Αξία, Υπόλοιπο, Ποσό Εξόφλ. Μπορείτε να εισάγετε χειροκίνητα το ποσό εξόφλησης σε κάθε γραμμή ή να πατήσετε:

• Αυτόματη Κατανομή — Κατανέμει αυτόματα το ποσό στα ανεξόφλητα παραστατικά
• Εκκαθάριση — Μηδενίζει όλα τα ποσά εξόφλησης

Ποσά

• Ποσό (€) — Το ποσό της είσπραξης (υποχρεωτικό)
• Ταμειακά Έξοδα (€) — Τυχόν ταμειακά έξοδα
• Συνολική Αξία (€) — Ποσό + Έξοδα (ενημερώνει καρτέλα)

Σημειώσεις — Ελεύθερο κείμενο σημειώσεων

Ανάλυση Πληρωμής

Πίνακας ανάλυσης τρόπων πληρωμής με στήλες: Τρόπος, Ποσό, Ημερομηνία, Στοιχεία. Ο τρόπος πληρωμής μπορεί να είναι:

• Κάρτα — Με πεδία Τύπος, Αρ. Κάρτας, POS Trans ID, POS Terminal. Υποστηρίζεται αυτόματη πληρωμή μέσω POS (εμφανίζεται modal "Αναμονή πληρωμής POS... Ολοκληρώστε τη συναλλαγή στο τερματικό")
• Αξιόγραφο — Με σύνδεση σε καταχωρημένο αξιόγραφο
• Μετρητά, Κατάθεση κ.λπ.

Πατήστε + Προσθήκη Γραμμής για πολλαπλούς τρόπους πληρωμής (μικτή πληρωμή).

Στο δεξί μέρος της φόρμας εμφανίζεται η κάρτα Σύνολα με Ποσό, Συνολική Αξία, Αντιστοιχισμένα παραστατικά, και τα κουμπιά Αποθήκευση, Ακύρωση, Εκτύπωση και PDF.

Πληρωμές

Η καρτέλα Πληρωμές λειτουργεί αντίστοιχα με τις Εισπράξεις, αλλά καταγράφει τα εξερχόμενα ποσά — πληρωμές σε προμηθευτές, λειτουργικά έξοδα και λοιπές υποχρεώσεις. Οι στήλες, τα φίλτρα και η εργαλειοθήκη είναι ίδια με τις Εισπράξεις.

Αξιόγραφα

Στην καρτέλα Αξιόγραφα παρακολουθείτε επιταγές και συναλλαγματικές — τόσο εισπρακτέα όσο και πληρωτέα:

Στο πάνω μέρος εμφανίζονται δύο επίπεδα φίλτρων:

• Τύπος — Όλα, Εισπρακτέα, Πληρωτέα
• Κατάσταση — Όλα, Ανοικτά, Ληγμένα, Κλεισμένα

Εμφανίζεται επίσης η συνοπτική κάρτα Σύνολο (πλήθος αξιογράφων) και Συνολικό Ποσό.

Η λίστα περιλαμβάνει τις στήλες:

• Αριθμός — Αριθμός αξιογράφου
• Τύπος — Εισπρακτέο ή Πληρωτέο
• Κατάσταση — Εξοφλημένο, Χαρτοφυλάκιο, Μεταβιβασθέν (Σε Προμηθευτή/Πιστωτή) κ.λπ.
• Ποσό — Ποσό αξιογράφου
• Τράπεζα — Τράπεζα έκδοσης
• Εκδότης — Επωνυμία εκδότη
• Κομιστής — Ο κάτοχος του αξιογράφου
• Έκδοση — Ημερομηνία έκδοσης
• Λήξη — Ημερομηνία λήξης
• Εργασίες — Επεξεργασία, Μεταβίβαση, Διαγραφή

Τα νέα αξιόγραφα καταχωρούνται μέσω της Φόρμας Είσπραξης, επιλέγοντας Αξιόγραφο ως τρόπο πληρωμής στην Ανάλυση Πληρωμής.